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5.按規定填寫各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6.妥善保管相關印章、票據等,整理歸檔相關文件、賬簿、報表等會計資料;
7、定期、不定期向財務部經理報告工作;
8、協助人力資源部經理和部門經理編制和修訂崗位說明書,招聘、培訓和績效考核;
9.完成財務部經理臨時分配的其他任務。
銀行出納工作經驗4
作為出納兼文員,在__分公司和___在籌建部財務資產部的直接領導和指導下,__在縣分公司員工的大力支持下,我主要做了以下工作:
一、立足本職崗位,做好票據審核、整理、報銷工作
從今年的1月到8月底,__分公司先后更換了三名分公司總經理。由于每個經理的工作方法不同,也給財務賬單報銷帶來了一些困難。在這種情況下,我主動并建立了財務資產部和_經理多次溝通,及時了解上級籌備辦公室財務部門的工作目標和要求,及時了解財務會計目標,根據財務目標審核賬單,積極為分公司經濟活動提供經濟數據。
在票據審核中,嚴格遵守集團公司的相關財務規定和票據報銷實施細則,嚴格執行一筆資金審批和各種財務制度,嚴格按照規定審核各種票據,確保票據合理合法,如實反映企業的正常經營活動。并及時督促員工報告相關賬單,及時報籌備辦公室領導簽字,確保及時收款,為企業的正常經營活動提供經濟保障。
二是著眼全局,做好與上管部門的銜接、溝通和處理
由于___籌建資產財務部距離___較遠,往來__處理業務非常不方便。在這種客觀情況下,當資產財務部需要處理業務時,積極運行銀行,查詢銀行賬單;納稅,支付各種報表;積極為員工辦理失業保險和醫療保險;積極聯系當地管理部門,進行營業執照、組織代碼證、貸款卡年檢,確保企業經濟活動正常順利進行。
三、全力做好綜合管理,報告日常工作資料
目前,__除了兩位經理,辦公室只有我一個人。在這種情況下,日常辦公工作落在我身上,積極落實領導分配的各種報告材料,積極編制分公司周計劃和月計劃;積極編制月度總結和年度總結;積極完成領導分配的任務。努力做好員工的日常考核和出勤考核,努力落實籌備辦公室發布的各項規章制度,積極做好分公司領導的日常生產經營工作。
回顧8月份的工作,我全心全意地努力工作,得到了籌備辦公室財務資產部及相關領導的認可,為我未來的工作增添了新的動力;同時__員工的大力支持為我未來的工作增添了無限的快樂。雖然我的工作取得了一些進展,但這主要是由于籌備辦公室和分公司領導的良好決策,以及籌備辦公室和分公司同事的大力支持。在團隊的大力合作和大力支持下,我今天工作的順利發展。在此,衷心感謝各位同行的真誠支持,愿今后的工作一路相輔相成,一路相互配合。
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