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稽核專員個人崗位職責【篇7】
財務經理/稽核員
[管理層級關系]
直接上級:財務部經理
直接下級:稽核員
[崗位職責]
一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。
二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,核對營業報表和當日各種消費項目明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。
1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應收賬款明細賬核對;
2、稽核各種優惠折扣,手續是否完備,并編制優惠折扣明細統計表;
3、完成每日現金結算情況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。
4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。
5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。
6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。
三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。
四、審核記賬的完整和合法依據,審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定,審批
手續是否完備。
五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。
六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。
1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議,合同或紀要。
2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。
3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。
4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經理。
七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的.賬目與單據、營業日報表。
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