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機關單位出納員崗位職責篇6
1.在財務科長的領導下,辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定,根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務,并隨時記帳,每日提交銀行存款及庫存現金日報,每月做出銀行余額調節表,清理未達賬項,做到日清月結。
2.及時登記現金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額,并隨時接受檢查,如發現問題,應及時查明原因,向科長報告,
4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作,銀行進賬單必須與當天日報表相符,否則及時查明原因。
6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
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