機關單位出納員崗位職責（精選30篇）

機關單位出納員崗位職責篇8

1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

3、按照規定收取現金并開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

5、每月月底資金預算上報;

6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;

8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

9、領導交辦的其他臨時性工作。

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