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企業財務年度工作總結 篇5
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項基礎財務工作。從財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心,以資金為紐帶,不斷提高金融服務質量。20xx年做了大量細致的工作:
1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法律法規,認真履行職責
組織會計核算財務部的主要職責是做好財務會計工作,進行會計監督。財務部全體員工嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規、集團總部財務制度等國家財務法律法規,認真履行財務部職責。從收費到出納的所有原始收入和支出的操作;從地磅到統計的基礎數據輸入和統計報表的編制;從審核原始憑證和會計憑證的分錄到編制財務會計報表;從各種稅費的計算到納稅申報;從資金計劃的安排到各項資金的統一撥付,每個財務人員都勤勉、刻苦、勤勉,努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,做到收款的及時性和準確性,會計信息的處理和傳輸
2、以ERP軟件的實施為契機,規范各項基礎財務工作的使用
經過兩個月的ERP項目的準備和準備,財務部開始了ERP項目銷售管理、采購管理、,根據新企業會計制度的要求和集團公司的實際情況,進行合同管理和庫存管理。供應商、客戶、存貨、部門等基礎數據的設置是基于實際業務流程,對日常統計和銷售中發現的問題和不足進行改進和完善。例如,設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照既定的工藝規范進行操作;建立普通采購訂單和專項采購訂單,規范普通采購業務和專項采購業務的操作流程;在配合資產部物管部全面清理所有實物資產的基礎上,將所有實物資產分為9類。在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化。ERP系統于8月初正式運行,原統計軟件同步運行的局面于10月初結束。目前,財務核算模塊已升級為ERP系統,運行良好
3、制定財務成本核算制度,嚴格控制成本
根據集團年初發布的企業經濟責任指標,財務部分解相關經濟責任指標,制定成本核算方案,合理確定各項收入金額,統一成本費用核算標準,對醫院科室進行成本核算,對科室進行績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部門每月匯總收入、費用和支出的執行情況,分析每個月中旬各責任單位的運行情況和完成指標;協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益
4、資本監管有序,集團整體資本規模得到合理控制
由于原材料價格不穩定,銷售市場也在變化,需要在石油生產和銷售中占用大量資金。因此,一方面,財務部及時與客戶進行對賬,加強銷售款項的及時返還,實現資金安排的公平透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司的經營政策和計劃,合理配合資本部安排融資進度和金額,通過以資本為紐帶的全面監管,促進整個集團生產經營的有序發展。
5、制定管理規定提高體系建設
根據國家原制定的《財政收支管理規定》的實際執行情況,加強財務管理體系建設,提高財務信息質量公司為進一步規范集團財務工作,提高會計信息質量,財務部全面制定了財務管理制度,包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、,ERP管理系統和預算管理系統。通過財務人員職責分工,對各公司會計報表報送的及時性、數據準確性、報告格式的規范性和完整性做出了系統規定,逐步提高會計信息質量,為領導決策和管理者財務分析提供可靠有用的信息。平時,財務部將定期或不定期召開交流會,解決前期工作中存在的問題,安排后期主要工作,逐步規范各種財務行為,使財務工作的各個環節按照一定的財務制度和程序有效運行和控制
6、開展涉稅業務自查活動和企業會計制度執行情況,《會計法》等金融法律法規
為了規范財務行為,配合年底和明年初對決算和支付的檢查和審計,財政部組織了一系列財務自查活動,如對集團公司20xx年末財務決算進行財務自查,在年末決算前清理關聯企業往來賬款,對在建工程未辦理的項目進行檢查,及時跟蹤支付的財務利息費用,開具發票等。程先生邀請稅務代理事務所對XX的會計處理情況進行初步審查,并及時整改審計和自查中發現的問題,為降低稅務風險
7、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力
財務部組織了兩組財務人員培訓和經驗交流會,對整個財務系統進行了工作總結和預期工作計劃展望,將財務人員分為會計、出納、,統計和收費小組進行小組討論,及時解決實際工作中存在的問題。通過南豐會計師事務所關于內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員的稅務知識。邀請審計部、資本部、資產部和財務人員進行深入交流。加強整個財務鏈各部門的合作,增強各崗位會計人員的責任感,促進交流,各崗位協同統一
8、提出全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式
根據20xx年業務目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出全面預算管理方案。根據企業制定的經營目標和發展目標,將全面預算管理分解到企業各經濟責任單位,建立了一套科學完整的指標管控體系,并進行了一系列的預算、控制、協調和考核。根據20xx年的數據和往年的各項經營數據,制定了20xx年各單位的成本預算、銷售預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,以期有效配置企業資源,通過20xx年“分權集中監管”提升管理效果,實現企業目標,實現c集團全面預算管理和整體發展目標
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