裝飾公司管理規章制度（7篇）

裝飾公司管理規章制度【篇3】

1、銀行存款

(1)由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時務必在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字室內設計案例，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。

(2)不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

(3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，務必報經總經理批準后方可辦理。

(4)千元以上的支出，原則上務必使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

(5)領用支票的用于采購付款時，領用人務必即時取得發票，否則支票不得給付對方。

(6)已簽發的支票遺失，使用支票人務必在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對職責人處以至少1000元的罰款。

(7)作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

2、現金

(1)現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

(2)收付現金務必核驗是否假-幣室內設計案例，出納對收付假-幣負全責。

(3)不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

(4)當日現金收支務必核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

(5)員工辦理公司業務借支的現金務必在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

3、有價票證

(1)有價票證含:水票、印花稅票、發票、收據等。

(2)有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

(3)有價票證由出納保管，根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄室內設計案例。每月核對賬目、盤點實物，統計領用狀況，做到帳實相符。

(4)凡有存根的票據，(發票、收據等)要對存根聯進行登記，由職責人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由職責人負全責并處以100元至500元罰款。

(5)關于收據管理詳見“收據管理制度”。

(6)發票由財務統一購買，由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊狀況下可代開，但須加寫委托書。

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