企業出差報銷管理規章制度

企業出差報銷管理規章制度【篇2】

(1)由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。

(2)出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

(3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

(4)差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括：食宿，市內交通費)。

二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括：食宿,市內交通等)。

三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括：食宿，市內交通費)。

因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分(以總額計)不予報銷，由報銷人自理。

出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

(5)出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。

(6)統計補助日期，出發時間在0:00—12:00的，當日以一天計；出發時間在12:00-24:00的，當日以半天計；返回到達時間在0:00—12:00的，當日以半天計；返回到達時間在12:00—24:00的，當日以一天計。

(7)出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。

出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

(8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

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