期權交易心得5篇精選范文

期權，是指一種合約，源于十八世紀后期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。下面給大家帶來一些關于期權交易心得，希望對大家有所幫助。

期權交易心得1

每隔一段時間，我都會不禁的問自己，目前自己的期權交易在公司的定位是什么?當前這筆下單、當前持倉的期權策略目的是什么?剛好經歷了2/3月份的波動，也再次重溫一下個人理解的期權交易者交易前必須想清楚的“初心”，有價值的老文章內容定時重發我亦覺得很有必要。

期權是一把很快的刀，使用這把刀的交易者是否能夠長期較不會使用這把刀的投資者績效更好?顯然不是，首先一條即是得會用(快刀，賺得快，輸得也快)，所以怎么用很關鍵。

我估計很多期權交易者交易了期權很久，從沒有認真思考過自己交易期權的準確定位，在我個人看來，期權策略千千萬，但基本可以分類為打主力、打輔助策略兩類。

期權打主力，意味著交易者圍繞期權這個衍生品工具進行交易，主要的交易利潤也基本從期權市場中得到，包含兩個玩法方向：

利用期權進行標的價格方向的投機，交易能力的核心是標的價格方向的擇時+合理期權策略選擇，利潤來源于標的價格的運行帶來的期權組合升值，Delta(標的價格變化帶來的期權價格變化)是中心參數，比如看漲標的時，買實/虛值Call持正Delta博利潤。

利用期權進行隱含波動率方向的投機，交易能力的核心是期權隱含波動率的擇時+合理期權策略選擇，利潤來源于期權隱含波動率運行帶來的期權組合升值，Vega(波動率變化帶來的期權價格變化)為中心參數，比如看跌波動率時，賣出平值Call與Put持負Vega博利潤。

期權打輔助，意味著交易者交易者用期權圍繞現貨、期貨等核心頭寸進行交易，期權交易的功能是輔助現貨、期貨頭寸獲得更好的利潤，也包含兩個玩法方向：

利用期權為現貨、期貨等核心頭寸做風險控制，交易能力的核心是現貨、期貨頭寸的變化+期權防守策略，期權頭寸只在主頭寸風險出現是有利潤以控制總體風險，比如持有現貨多頭擔心下跌時，買入實/虛值Put鎖定最大損失。

利用期權為現貨、期貨等核心頭寸做收益增強，交易能力核心仍是現貨、期貨頭寸的變化+期權增收策略，期權頭寸長期獲得一定穩定利潤為主頭寸增加收入，比如持有現貨多頭，同時賣出深度虛值Call收取權利金(備兌認購策略)。

其次一條是熟練運用這把期權之刀后，期權交易者決定如何使用才是比這把刀更重要的環節，即期權交易應當配合整體投資戰略。所以請明確你的每筆期權交易定位，戰術固然重要，戰略才是關鍵。

今天行情沒啥可說的，小票引領下A股小步上漲的節奏繼續，許多人期待的回調還沒有來，300和50指數日內分別漲0.36%、0.38%。倒是今天中證系統因周末更新出問題，導致包括滬深300指數在內的成分股跨滬深市場的指數開盤假跳空帶來些“娛樂”氣息，真實活久見了。好在下午指數就修正回來對多數交易者應該沒有影響，但不排除有些和開盤價、午盤價有關機構場外衍生品可能因為這個失誤有風險，我個人其實好奇如果真的某機構因為這個假跳空導致場外衍生品巨虧引起糾紛，最后這個鍋能不能甩到官方呢? 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫