期權交易心得5篇精選范文

期權市場也沒啥，隱波整體小幅走低，50ETF期權5月隱波收在19.5%-一線，3個300期權5月隱波收在20.0%上下。期權合成貼水小幅走擴、從波動率曲線明顯發現虛購端平緩皆反應市場防跌多于賭漲的心態，整體還是預期震蕩。交易上，我預估回調以溫柔的方式兌現的話，隱波或能再走低一下，隨后再發展其他邏輯，所以基于全球形勢穩定，中性賣權留倉不妨做好極限壓力測試和風控預案繼續安心拿著。

期權交易心得2

某人購入一手股票，單價20元，同時又買入同品種一份看漲期權合約和一份看跌期權合約。看漲期權合約期費3元，協定價20元，看跌期權合約期權費4元，協定價28元。現假定行情上升到28元，那么買入的看跌期權合約就正好起到保險的作用，將盈利予以鎖定。如行情現為24元，則分別計算兩個合約執行的結果。

看漲期權執行結果：(24-20)×100-300=100(元)盈利

看跌期權執行結果：(28-24)×100-400=0

投資者執行這兩個合約共計盈利100元，這100元也是他套做這兩個期權合約所能獲得最低盈利水平，即無論價格漲還是跌，執行結果盈利不會低于100元。以下求證：

當價位下跌至20元時，即看漲期權合約的賬面盈利悉數抹去，并虧損300元期權費，而看跌期權合約賬面盈利(28-20×100-400=400元，共計盈利100元。如價位進一步跌至19元，那第一個合約成本仍為300地，而第二個合約盈利增至500元，總盈利200元。不斷再往下舉例，可以推斷股價越跌，總盈利越大。

再反向假定，如行情上升到29元，執行第一個合約盈利600元，第二個合約棄權，成本400元，總盈利200元，同樣不必再往下舉例，只要股價越漲，總盈利越大。這種雙向期權成了標準的旱澇保收型投資，哪邊有利，便執行哪邊合約。其基本保底盈利100元是肯定的。再對圖3-3作進一步分析。

買入看跌期權圖3-3顯示，只要股價跌進24元，投資者開始獲利，這點也稱為投資盈利平衡點，即用協定價格減期權費。圖顯示與縱軸相交的一點應該是盈利的值，即股價跌至零，其數值為2400元，這僅僅是理論上能達到的極限價格，實際上也是不可能的。投資者虧損僅限于400元期權費。

根據期權買賣的對應原理，自然還應有一個賣出看跌期權的圖形。其圖讀者完全可依據買入看跌期權的圖形推斷繪出。賣出看跌期權的投資者看好后市，相信在賣出看跌期權一能穩賺期權費收入。合約規定他有義務在有效期限內無條件接受買方向他出售的以協定價格計算的一手股票，無論該股市價為多少。自然，賣方希望行情上升，能超過協定價，使買入方被迫棄權，從而能穩獲期權費收入。這收入也是有限的。而虧損理論上也是有限的，即股價為零。

在雙向期權交易中，人們可將合約到期日一致，但協定價格不同的期權合約結合起來操作，這稱為垂直型期權。反之，將合約到期日不同，但協定價格相一致的合約組合操作，這稱為水平型期權。

期權交易心得3

一個月過去了。我從對期貨的一無所知，漸漸開始了解和熟悉這個行業，在實際應用中，發現了理論知識和實踐的確是兩者不可分離。理論知識可看做是入門的鋪墊和相關專業知識的準備。實踐操作，則是對理論知識的一種靈活應用，并且更重要。因為它是工作的具體內容。一個月的親身體驗中，我總結出了個人在以下幾個方面的心得： 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫