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有關工作的心得體會 篇18
經過總結我覺得出納的日常工作包括以下內容:
1、收費
2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名
3、清點庫存現金(其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金,墻磚費、內部賣廢品費)
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發票的金額是否到帳。
5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社)
6、報銷及借支(由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金。
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、支票.法人章及網上銀行U盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發放(業主來收車位需發月保卡,按業主交的管理費來設置使用日期)
10、工資的發放,制工資發放表(轉賬工資及現金工資),核對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統計繳費戶數。
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